午评：沪指跌破3800点 科创50半日跌超6% 大消费板块延续强势股票资本分配
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7月30日，市场低开低走，沪指跌破3800点，科创50跌超6%，创指跌超5%。创业板指回落至3200点下方，已抹平今年全部涨幅，年初至6月25日涨幅最高达36%。
板块方面，大消费板块延续强势，食品饮料方向涨幅居前，舍得酒业、金徽酒、海欣食品涨停；银行板块逆势护盘，工行、建行齐创新高；油气股活跃，科力股份领涨。下跌方面，半导体芯片板块持续走低，翱捷科技、芯源微、中科飞测等多股跌超10%；算力硬件股重挫，源杰科技、新易盛、中际旭创、联讯仪器等多股跌超15%。总体来看，两市个股跌多涨少，下跌个股超3400只。
截至午间收盘，沪指报3784.55点，跌1.15%，深成指报13141.22点，跌3.79%，创指报3179.58点，跌5.89%。
盘面上，白酒、厨卫电器、白酒概念涨幅居前；电子化学品、半导体、CPO等方向跌幅居前。
热点板块：
1、银行板块
工商银行涨超2%，建设银行涨超1.6%，均创历史新高。瑞丰银行、青农商行、渝农商行等多股涨幅居前。
消息面上，据统计，2025年度分红季，42家A股上市银行中41家累计派发现金红利6456.37亿元，较2024年增加约135亿元，连续第三年创历史新高。
2、白酒
金徽酒、舍得酒业涨停，口子窖、酒鬼酒、迎驾贡酒等多股上涨。
华泰证券指出，白酒板块基金持仓已降至2012年以来最低水位，由超配转为低配，筹码出清充分；经过龙头主动降速纾压，报表出清、渠道去库、低基数修复的方向逐步清晰。中金公司也表示，食品饮料行业整体处于底部复苏、结构分化的核心配置窗口，估值已回落至历史低位区间，安全边际充足。
信息面：
【上半年我国可再生能源发电量占比首次超四成】记者从国家能源局举行的新闻发布会上了解到，上半年，我国可再生能源快速发展，发电量占全部发电量比重首次超过四成。上半年，全国可再生能源发电量近2万亿千瓦时，同比增加约9%，占全部发电量的41.2%，占比首次超四成。其中，风光发电量合计1.25万亿千瓦时，同比增长9.3%。从装机量看，上半年，全国可再生能源新增装机1.17亿千瓦，占全部新增装机的73.9%，继续保持新增装机主体地位。截至6月底，全国可再生能源装机达到24.55亿千瓦，占我国总装机量的六成多。
【美军称结束对伊朗实施的新一轮大规模打击】美国中央司令部发布声明表示，美国东部时间29日22时，美军中央司令部结束了对伊朗实施的一轮大规模打击。声明表示，中央司令部部队打击了伊朗境内数十个伊斯兰革命卫队(IRGC)的目标，包括军事指挥中心、导弹与无人机设施、海岸监视与防御阵地以及海上作战能力相关设施。此次打击旨在进一步削弱伊朗及其代理人对美军、商业航运及海湾邻国构成的威胁。美军称，伊斯兰革命卫队7月28日从伊朗境内发射了多枚弹道导弹，企图对驻中东美军发动突袭，所有伊朗导弹均被成功拦截。目前，有超过5万名美军人员部署在中东地区，他们保持着高度警惕与专注，具备强大战力，随时准备应对各种情况。
【国家药监局批准4款创新药上市】国家药品监督管理局近日批准湖南九典制药股份有限公司申报的中药1.1类创新药椒七止痛凝胶贴膏上市。该药品为中药复方外用制剂，具有温经散寒、活血止痛功效，用于膝骨关节炎寒凝血瘀证。国家药监局附条件批准西湖制药(杭州)有限公司申报的1类创新药盐酸伊司特韦片上市。该药品为口服小分子新冠病毒感染治疗药物，用于治疗成人轻型、中型新型冠状病毒感染(COVID-19)。国家药品监督管理局批准江苏恒瑞医药股份有限公司申报的舒地胰岛素注射液(商品名：瑞恒盈)上市，用于治疗成人2型糖尿病。国家药品监督管理局通过优先审评审批程序批准上海华奥泰生物药业股份有限公司申报的瑞西奇拜单抗注射液(商品名：华亦净)上市，用于治疗成人(体重≥40kg)泛发性脓疱型银屑病发作。
机构观点：
中信证券研报指出，美联储7月决议如期按兵不动，措辞声明变化少，沃什发言在避免释放过多鹰派信号的同时又留有加息余地。市场预期在决议公布前分歧较大，但美联储已用行动表明其无需急于加息，公信力并非来自意外紧缩、而是靠基于数据做出最佳决策。目前衍生品市场定价的27Q1前累计加息两次的预期过多，我们仍预计美联储今年全年按兵不动。
中金公司研报指出，当前AI、高端装备等新兴需求快速增长股票资本分配，中国钨产业链下游、中游等关键环节利润率持续向好。国内钨价在7月下跌企稳后再次出现涨价迹象，海外溢价率也已创下历史新高。中金公司认为中国钨业龙头有望迎来量价齐升，且当前估值水平已具备较大吸引力。
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